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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AN Terrains | 29 201.00 | 5 678.00 | 23 523.00 | 29 201.00 |
AP Constructions | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 650.00 | 278 729.00 | 44 921.00 | 323 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142 953.00 | 2 246 668.00 | 896 285.00 | 3 142 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 321.00 | 2 688 059.00 | 1 054 262.00 | 3 742 321.00 |
BT Marchandises | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 783.00 | 21 287.00 | 603 497.00 | 624 783.00 |
BZ Autres créances | 164 976.00 | | 164 976.00 | 164 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 653 717.00 | | 653 717.00 | 653 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 842.00 | 21 287.00 | 1 518 556.00 | 1 539 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 163.00 | 2 709 345.00 | 2 572 818.00 | 5 282 163.00 |
CU Autres participations | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DG Autres réserves | 907 964.00 | 797 961.00 | | 907 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 859.00 | 115 003.00 | | 76 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 173.00 | 968 314.00 | | 1 040 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 747.00 | 854 298.00 | | 912 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 681.00 | 49 972.00 | | 93 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 393.00 | 391 404.00 | | 253 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 139.00 | 273 556.00 | | 259 139.00 |
EA Autres dettes | 13 684.00 | 44 924.00 | | 13 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 645.00 | 1 614 155.00 | | 1 532 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 818.00 | 2 582 469.00 | | 2 572 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 905.00 | 348 653.00 | 166 500.00 | 2 505 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 365.00 | 517.00 | | 65 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 540.00 | 348 136.00 | 166 500.00 | 2 440 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 114.00 | 6 173.00 | | 15 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 114.00 | 6 173.00 | | 15 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 747.00 | 351 198.00 | 561 549.00 | 912 747.00 |
VI Groupe et associés | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 165.00 | 790 165.00 | 50 000.00 | 840 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 645.00 | 971 096.00 | 561 549.00 | 1 532 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |