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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 571.00 | 115 797.00 | 18 774.00 | 134 571.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
AP Constructions | 2 057 534.00 | 512 430.00 | 1 545 104.00 | 2 057 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 041.00 | 1 069 022.00 | 57 019.00 | 1 126 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 659.00 | 681 561.00 | 133 098.00 | 814 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 681.00 | 2 378 811.00 | 1 924 870.00 | 4 303 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 561.00 | | 193 561.00 | 193 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 384.00 | | 1 198 384.00 | 1 198 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 697.00 | | 3 013 697.00 | 3 013 697.00 |
BZ Autres créances | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 1 313 551.00 | | 1 313 551.00 | 1 313 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 060.00 | | 5 973 060.00 | 5 973 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 741.00 | 2 378 811.00 | 7 897 930.00 | 10 276 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 542.00 | 2 702 256.00 | | 2 769 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 404.00 | 67 286.00 | | 389 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 685.00 | 116 683.00 | | 107 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 632.00 | 3 051 225.00 | | 3 431 632.00 |
DP Provisions pour risques | 97 835.00 | 48 381.00 | | 97 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 834.00 | 48 381.00 | | 97 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 213.00 | 1 082 784.00 | | 980 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 257.00 | 642 173.00 | | 624 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 865.00 | 54 004.00 | | 18 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 750.00 | 2 796 871.00 | | 1 485 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 202.00 | 1 148 185.00 | | 1 194 202.00 |
EA Autres dettes | 65 177.00 | 30 726.00 | | 65 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 463.00 | 5 754 743.00 | | 4 368 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 930.00 | 8 854 348.00 | | 7 897 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 633.00 | 4 827 721.00 | | 3 557 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 099 037.00 | | 14 099 037.00 | 14 099 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 099 037.00 | | 14 099 037.00 | 14 099 037.00 |
FM Production stockée | | | -657 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 570 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 956 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 835.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 082 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 998.00 | 10 979.00 | | 8 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998.00 | 10 979.00 | | 8 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 7 360.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 7 360.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 975.00 | 3 619.00 | | 5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 279.00 | -2 933.00 | | 88 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 592 022.00 | 13 221 665.00 | | 13 592 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 202 618.00 | 13 154 379.00 | | 13 202 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 404.00 | 67 286.00 | | 389 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 298.00 | | 85 664.00 | 4 224 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 4 303 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 140 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 4 137 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 824.00 | | 21 945.00 | 119 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 048.00 | | 60 000.00 | 4 083 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425.00 | | 3 720.00 | 21 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 531.00 | 258 561.00 | 6 281.00 | 2 126 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 853.00 | 21 142.00 | 1 198.00 | 95 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 678.00 | 237 419.00 | 5 084.00 | 2 030 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 381.00 | 97 836.00 | 48 381.00 | 48 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 381.00 | 97 836.00 | 48 381.00 | 48 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 381.00 | 97 836.00 | 48 381.00 | 48 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 835.00 | 48 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 750.00 | 1 485 750.00 | | 1 485 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 884.00 | 280 884.00 | | 280 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 697.00 | 3 013 697.00 | | 3 013 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 591.00 | 168 761.00 | 529 423.00 | 979 591.00 |
VI Groupe et associés | 624 257.00 | 624 257.00 | | 624 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 069.00 | | | 171 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VP Divers | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 962.00 | 3 266 962.00 | | 3 266 962.00 |
VW T.V.A. | 613 010.00 | 613 010.00 | | 613 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 599.00 | 3 538 769.00 | 529 423.00 | 4 349 599.00 |