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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 099.00 | 127 223.00 | 24 876.00 | 152 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
AP Constructions | 2 057 534.00 | 646 971.00 | 1 410 563.00 | 2 057 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 326.00 | 1 106 464.00 | 42 862.00 | 1 149 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 079.00 | 683 661.00 | 212 418.00 | 896 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 908.00 | 2 564 318.00 | 1 855 590.00 | 4 419 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 798.00 | | 371 798.00 | 371 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 564 401.00 | | 1 564 401.00 | 1 564 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 094.00 | 103 706.00 | 3 518 388.00 | 3 622 094.00 |
BZ Autres créances | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 506 237.00 | | 506 237.00 | 506 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 819.00 | 103 706.00 | 6 347 113.00 | 6 450 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 727.00 | 2 668 024.00 | 8 202 702.00 | 10 870 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 158 946.00 | 2 769 542.00 | | 3 158 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 122.00 | 389 404.00 | | 96 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 688.00 | 107 685.00 | | 98 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 756.00 | 3 431 632.00 | | 3 518 756.00 |
DP Provisions pour risques | 67 700.00 | 97 835.00 | | 67 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 700.00 | 97 835.00 | | 67 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 773.00 | 980 213.00 | | 902 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 866.00 | 624 257.00 | | 566 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157.00 | 18 865.00 | | 35 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 364.00 | 1 485 750.00 | | 1 878 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 167.00 | 1 194 202.00 | | 1 154 167.00 |
EA Autres dettes | 78 920.00 | 65 177.00 | | 78 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 246.00 | 4 368 463.00 | | 4 616 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 702.00 | 7 897 930.00 | | 8 202 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 866.00 | | | 566 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 065 573.00 | | 10 065 573.00 | 10 065 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 573.00 | | 10 065 573.00 | 10 065 573.00 |
FM Production stockée | | | 366 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 700.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 507 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 331.00 | 8 998.00 | | 10 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | 8 998.00 | | 10 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 331.00 | 5 975.00 | | 10 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 88 279.00 | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636 701.00 | 13 592 022.00 | | 10 636 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 540 579.00 | 13 202 618.00 | | 10 540 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 122.00 | 389 404.00 | | 96 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 318.00 | | 160 013.00 | 4 297 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 423.00 | 4 419 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 423.00 | 4 242 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 571.00 | | 17 528.00 | 140 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 964.00 | | 142 128.00 | 4 137 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 782.00 | | 357.00 | 18 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 811.00 | 222 930.00 | 37 423.00 | 2 378 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 797.00 | 11 426.00 | | 115 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 013.00 | 211 505.00 | 37 423.00 | 2 263 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 835.00 | 67 700.00 | 97 835.00 | 97 835.00 |
6T Sur comptes clients | | 103 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 835.00 | 171 406.00 | 97 835.00 | 97 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 406.00 | 97 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 364.00 | 1 878 364.00 | | 1 878 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 365.00 | 238 365.00 | | 238 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 388.00 | 3 518 388.00 | | 3 518 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
VB T. V. A. | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 235.00 | 187 747.00 | 559 313.00 | 902 235.00 |
VI Groupe et associés | 566 866.00 | 566 866.00 | | 566 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 777.00 | 3 910 777.00 | | 3 910 777.00 |
VW T.V.A. | 657 894.00 | 657 894.00 | | 657 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 090.00 | 3 866 602.00 | 559 313.00 | 4 581 090.00 |