| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 099.00 | 150 250.00 | 1 849.00 | 152 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
AP Constructions | 2 057 534.00 | 915 727.00 | 1 141 807.00 | 2 057 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 997.00 | 1 148 595.00 | 83 402.00 | 1 231 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 010.00 | 763 521.00 | 146 489.00 | 910 010.00 |
AX Avances et acomptes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 284.00 | 2 978 093.00 | 1 549 191.00 | 4 527 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 557.00 | | 333 557.00 | 333 557.00 |
BN En cours de production de biens | 692 355.00 | | 692 355.00 | 692 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 015.00 | 118 832.00 | 5 317 183.00 | 5 436 015.00 |
BZ Autres créances | 183 739.00 | | 183 739.00 | 183 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 2 422 859.00 | | 2 422 859.00 | 2 422 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 114 668.00 | 118 832.00 | 8 995 836.00 | 9 114 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 952.00 | 3 096 925.00 | 10 545 027.00 | 13 641 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 031.00 | 3 255 068.00 | | 3 300 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 819.00 | 44 962.00 | | 449 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 692.00 | 89 690.00 | | 80 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 542.00 | 3 554 721.00 | | 3 995 542.00 |
DP Provisions pour risques | 69 329.00 | 31 189.00 | | 69 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 329.00 | 31 189.00 | | 69 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 998.00 | 714 925.00 | | 572 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 425.00 | 438 093.00 | | 579 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 797.00 | 1 717 239.00 | | 3 291 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 168.00 | 1 209 422.00 | | 1 928 168.00 |
EA Autres dettes | 107 768.00 | 144 372.00 | | 107 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 156.00 | 4 224 051.00 | | 6 480 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 545 027.00 | 7 809 961.00 | | 10 545 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480 156.00 | 3 667 199.00 | | 6 480 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FD Production vendue biens | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
FG Production vendue services | 16 770 730.00 | | 16 770 730.00 | 16 770 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 793 228.00 | | 16 793 228.00 | 16 793 228.00 |
FM Production stockée | | | -679 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 182 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 964 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 368 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 206.00 | 9 414.00 | | 9 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 9 414.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | 3 800.00 | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 3 800.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 5 614.00 | | 3 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 377.00 | 17 745.00 | | 243 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 192 892.00 | 10 613 826.00 | | 16 192 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 743 073.00 | 10 568 864.00 | | 15 743 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 819.00 | 44 962.00 | | 449 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 683.00 | | 87 059.00 | 4 474 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 458.00 | 4 527 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 458.00 | 4 347 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297 703.00 | | 84 577.00 | 4 297 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | | 2 483.00 | 18 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 027.00 | 223 524.00 | 34 458.00 | 2 789 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 464.00 | 9 787.00 | | 140 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 563.00 | 213 738.00 | 34 458.00 | 2 648 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 189.00 | 69 329.00 | 31 189.00 | 31 189.00 |
6T Sur comptes clients | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 021.00 | 69 329.00 | 31 189.00 | 150 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 329.00 | 31 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 797.00 | 3 291 797.00 | | 3 291 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 413.00 | 341 413.00 | | 341 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 301.00 | 270 301.00 | | 270 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 316 816.00 | 5 316 816.00 | | 5 316 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
VB T. V. A. | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 640.00 | 572 640.00 | | 572 640.00 |
VI Groupe et associés | 579 425.00 | 579 425.00 | | 579 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 440.00 | 5 684 440.00 | | 5 684 440.00 |
VW T.V.A. | 989 203.00 | 989 203.00 | | 989 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 156.00 | 6 480 156.00 | | 6 480 156.00 |