| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
AP Constructions | 2 057 534.00 | 1 050 554.00 | 1 006 980.00 | 2 057 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 822.00 | 1 179 616.00 | 112 205.00 | 1 291 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 579.00 | 802 408.00 | 131 171.00 | 933 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 956.00 | 3 184 677.00 | 1 423 279.00 | 4 607 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 604.00 | | 329 604.00 | 329 604.00 |
BN En cours de production de biens | 789 572.00 | | 789 572.00 | 789 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 332.00 | 157 948.00 | 4 620 384.00 | 4 778 332.00 |
BZ Autres créances | 229 597.00 | | 229 597.00 | 229 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 993 356.00 | | 993 356.00 | 993 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 909.00 | 157 948.00 | 7 040 961.00 | 7 198 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 806 865.00 | 3 342 625.00 | 8 464 240.00 | 11 806 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 649 850.00 | 3 300 031.00 | | 3 649 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 746.00 | 449 819.00 | | 476 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 645.00 | 80 692.00 | | 71 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 241.00 | 3 995 542.00 | | 4 363 241.00 |
DP Provisions pour risques | 70 951.00 | 69 329.00 | | 70 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 951.00 | 69 329.00 | | 70 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 349.00 | 572 998.00 | | 419 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 579 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 128.00 | 3 291 797.00 | | 2 059 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 213.00 | 1 928 168.00 | | 1 439 213.00 |
EA Autres dettes | 112 359.00 | 107 768.00 | | 112 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 049.00 | 6 480 156.00 | | 4 030 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 240.00 | 10 545 027.00 | | 8 464 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 480 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
FG Production vendue services | 15 301 851.00 | | 15 301 851.00 | 15 301 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 310 324.00 | | 15 310 324.00 | 15 310 324.00 |
FM Production stockée | | | 97 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 569 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 951.00 | |
GE Autres charges | | | 15 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 840 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 048.00 | 9 206.00 | | 9 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048.00 | 9 206.00 | | 9 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 6 081.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 6 081.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | 3 125.00 | | 8 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 155.00 | 110 186.00 | | 92 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 838.00 | 243 377.00 | | 155 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 578 302.00 | 16 192 892.00 | | 15 578 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 101 556.00 | 15 743 073.00 | | 15 101 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 746.00 | 449 819.00 | | 476 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 284.00 | | 110 913.00 | 4 527 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 27 192.00 | 6 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 456.00 | 14 785.00 | 4 607 956.00 | 15 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 14 785.00 | 4 422 664.00 | 8 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 822.00 | | 98 178.00 | 4 347 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 363.00 | | 12 735.00 | 21 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 093.00 | 221 369.00 | 14 785.00 | 2 978 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 250.00 | 1 849.00 | | 150 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 843.00 | 219 520.00 | 14 785.00 | 2 827 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 329.00 | 70 951.00 | 69 329.00 | 69 329.00 |
6T Sur comptes clients | 118 832.00 | 39 116.00 | | 118 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 832.00 | 39 116.00 | | 118 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 161.00 | 110 067.00 | 69 329.00 | 188 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 067.00 | 69 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 128.00 | 2 059 128.00 | | 2 059 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 869.00 | 259 869.00 | | 259 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 193.00 | 4 612 193.00 | | 4 612 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 139.00 | 166 139.00 | | 166 139.00 |
VB T. V. A. | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 169.00 | 137 761.00 | 281 408.00 | 419 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 942.00 | 5 065 589.00 | 20 353.00 | 5 085 942.00 |
VW T.V.A. | 790 674.00 | 790 674.00 | | 790 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 049.00 | 3 748 641.00 | 281 408.00 | 4 030 049.00 |