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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 099.00 | 140 464.00 | 11 636.00 | 152 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
AP Constructions | 2 057 534.00 | 781 512.00 | 1 276 022.00 | 2 057 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 644.00 | 1 127 021.00 | 47 623.00 | 1 174 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 795.00 | 740 031.00 | 185 764.00 | 925 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 683.00 | 2 789 027.00 | 1 685 655.00 | 4 474 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 016.00 | | 377 016.00 | 377 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 744.00 | | 1 371 744.00 | 1 371 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 553.00 | 118 832.00 | 3 410 721.00 | 3 529 553.00 |
BZ Autres créances | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 806 401.00 | | 806 401.00 | 806 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 138.00 | 118 832.00 | 6 124 306.00 | 6 243 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 821.00 | 2 907 859.00 | 7 809 961.00 | 10 717 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 255 068.00 | 3 158 946.00 | | 3 255 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 962.00 | 96 122.00 | | 44 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 690.00 | 98 688.00 | | 89 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 721.00 | 3 518 756.00 | | 3 554 721.00 |
DP Provisions pour risques | 31 189.00 | 67 700.00 | | 31 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 189.00 | 67 700.00 | | 31 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 925.00 | 902 773.00 | | 714 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 093.00 | 566 866.00 | | 438 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 239.00 | 1 878 364.00 | | 1 717 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 422.00 | 1 154 167.00 | | 1 209 422.00 |
EA Autres dettes | 144 372.00 | 78 920.00 | | 144 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 051.00 | 4 616 246.00 | | 4 224 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 961.00 | 8 202 702.00 | | 7 809 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 199.00 | 3 901 758.00 | | 3 667 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
FG Production vendue services | 10 651 469.00 | | 10 651 469.00 | 10 651 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 657 185.00 | | 10 657 185.00 | 10 657 185.00 |
FM Production stockée | | | -192 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 603 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 414.00 | 10 331.00 | | 9 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 414.00 | 10 331.00 | | 9 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | 10 331.00 | | 5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 9 529.00 | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 613 826.00 | 10 636 701.00 | | 10 613 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 864.00 | 10 540 579.00 | | 10 568 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 962.00 | 96 122.00 | | 44 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 228.00 | | 58 963.00 | 4 417 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 4 474 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 4 297 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 669.00 | | 56 542.00 | 4 242 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459.00 | | 2 421.00 | 16 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 318.00 | 226 217.00 | 1 508.00 | 2 564 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 223.00 | 13 241.00 | | 127 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 095.00 | 212 976.00 | 1 508.00 | 2 437 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 700.00 | 31 189.00 | 67 700.00 | 67 700.00 |
6T Sur comptes clients | 103 706.00 | 15 126.00 | | 103 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 706.00 | 15 126.00 | | 103 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 406.00 | 46 315.00 | 67 700.00 | 171 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 315.00 | 67 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 239.00 | 1 717 239.00 | | 1 717 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 724.00 | 164 724.00 | | 164 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 354.00 | 3 410 354.00 | | 3 410 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | 5 577.00 | 5 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
VB T. V. A. | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 489.00 | 157 636.00 | 529 905.00 | 714 489.00 |
VI Groupe et associés | 438 093.00 | 438 093.00 | | 438 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 825.00 | 3 695 825.00 | | 3 695 825.00 |
VW T.V.A. | 726 561.00 | 726 561.00 | | 726 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 051.00 | 3 667 199.00 | 529 905.00 | 4 224 051.00 |