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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 1 587 686.00 | 912 161.00 | 675 525.00 | 1 587 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 940.00 | 175 643.00 | 64 297.00 | 239 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 518.00 | 585 818.00 | 162 700.00 | 748 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 447.00 | 1 674 862.00 | 1 016 586.00 | 2 691 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
BZ Autres créances | 397 411.00 | | 397 411.00 | 397 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 285.00 | | 554 285.00 | 554 285.00 |
CF Disponibilités | 1 139 484.00 | | 1 139 484.00 | 1 139 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 570.00 | | 2 227 570.00 | 2 227 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 017.00 | 1 674 862.00 | 3 244 155.00 | 4 919 017.00 |
CU Autres participations | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 425 580.00 | | | 1 425 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 725.00 | | | 1 293 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 655.00 | | | 2 761 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 859.00 | | | 247 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 501.00 | | | 482 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 155.00 | | | 3 244 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 054.00 | | | 310 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 721.00 | 22 990.00 | 214 711.00 | 191 721.00 |
FG Production vendue services | 797 544.00 | | 797 544.00 | 797 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 265.00 | 22 990.00 | 1 012 254.00 | 989 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193 503.00 | | | 2 193 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193 503.00 | | | 2 193 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 930.00 | | | 960 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 947.00 | | | 960 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 556.00 | | | 1 232 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 766.00 | | | 3 229 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 042.00 | | | 1 936 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 725.00 | | | 1 293 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 734.00 | | 585 584.00 | 3 086 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 220.00 | 862 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 871.00 | 2 691 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432 251.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 1 827 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 491.00 | | | 433 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 042.00 | | 36 984.00 | 1 805 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 201.00 | | 548 600.00 | 848 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 417.00 | 104 570.00 | 19 943.00 | 1 004 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | 5 543.00 | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 634.00 | 104 570.00 | 14 400.00 | 997 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 518.00 | | | 748 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 126 569.00 | | | 126 569.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 859.00 | 75 412.00 | 172 447.00 | 247 859.00 |
VI Groupe et associés | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 909.00 | | | 325 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 517.00 | 533 801.00 | 751 716.00 | 1 285 517.00 |
VW T.V.A. | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 501.00 | 310 054.00 | 172 447.00 | 482 501.00 |