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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 1 629 423.00 | 1 081 538.00 | 547 884.00 | 1 629 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 948.00 | 202 453.00 | 36 495.00 | 238 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 744.00 | 600 818.00 | 371 926.00 | 972 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 208.00 | 1 886 049.00 | 1 122 159.00 | 3 008 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 152.00 | | 405 152.00 | 405 152.00 |
CF Disponibilités | 233 938.00 | | 233 938.00 | 233 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 439.00 | | 752 439.00 | 752 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 647.00 | 1 886 049.00 | 1 874 598.00 | 3 760 647.00 |
CU Autres participations | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 625 155.00 | | | 1 625 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 998.00 | | | 1 686 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 598.00 | | | 1 874 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 223.00 | | 251 223.00 | 251 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 223.00 | | 251 223.00 | 251 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 384.00 | | | 313 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 391.00 | | | 313 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 526.00 | | | 584 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 033.00 | | | 565 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 602.00 | | 93 337.00 | 3 039 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 474.00 | 1 138 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 730.00 | 3 008 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 1 868 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 890.00 | | 41 737.00 | 1 829 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 471.00 | | 51 600.00 | 1 208 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 936.00 | 95 859.00 | 1 563.00 | 1 190 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 696.00 | 95 859.00 | 1 563.00 | 1 189 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 744.00 | | 972 744.00 | 972 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VC Groupe et associés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 431.00 | 80 711.00 | 13 720.00 | 94 431.00 |
VI Groupe et associés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 292.00 | 113 350.00 | 975 942.00 | 1 089 292.00 |
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 600.00 | 173 880.00 | 13 720.00 | 187 600.00 |