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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 1 264 423.00 | 912 774.00 | 351 649.00 | 1 264 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 747.00 | 147 001.00 | 23 747.00 | 170 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 544.00 | 600 818.00 | 250 726.00 | 851 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 678.00 | 1 661 832.00 | 1 022 846.00 | 2 684 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BZ Autres créances | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
CF Disponibilités | 741 018.00 | | 741 018.00 | 741 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 595.00 | | 1 231 595.00 | 1 231 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 272.00 | 1 661 832.00 | 2 254 441.00 | 3 916 272.00 |
CU Autres participations | 393 526.00 | | 393 526.00 | 393 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 444 648.00 | | | 1 444 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 306.00 | | | 610 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 304.00 | | | 2 097 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 136.00 | | | 157 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 441.00 | | | 2 254 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 136.00 | | | 157 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 256.00 | | 279 256.00 | 279 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 256.00 | | 279 256.00 | 279 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 256.00 | | | 506 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 740.00 | | | 364 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 333.00 | | | 1 069 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 027.00 | | | 459 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 306.00 | | | 610 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 208.00 | | 110 000.00 | 3 008 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 248 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 530.00 | 2 684 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 200.00 | 1 435 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 370.00 | | | 1 868 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 598.00 | | 110 000.00 | 1 138 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 232.00 | 71 154.00 | 295 371.00 | 1 285 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 992.00 | 71 154.00 | 295 371.00 | 1 283 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 544.00 | | 851 544.00 | 851 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VI Groupe et associés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 916.00 | 82 174.00 | 854 742.00 | 936 916.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 136.00 | 157 136.00 | | 157 136.00 |