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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 1 264 423.00 | 967 099.00 | 297 324.00 | 1 264 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 031.00 | 154 510.00 | 16 521.00 | 171 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 544.00 | 600 818.00 | 325 726.00 | 926 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 225.00 | 1 723 667.00 | 986 558.00 | 2 710 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
BZ Autres créances | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 402.00 | 25 300.00 | 636 102.00 | 661 402.00 |
CF Disponibilités | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 257.00 | 25 300.00 | 840 957.00 | 866 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 482.00 | 1 748 967.00 | 1 827 515.00 | 3 576 482.00 |
CU Autres participations | 343 526.00 | | 343 526.00 | 343 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 754 954.00 | | | 1 754 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 821.00 | | | -129 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 483.00 | | | 1 667 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 515.00 | | | 1 827 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 421.00 | | 184 421.00 | 184 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 421.00 | | 184 421.00 | 184 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 688.00 | | | -55 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 481.00 | | | 188 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 301.00 | | | 318 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 821.00 | | | -129 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 678.00 | 76 188.00 | | 2 684 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 273 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 641.00 | 2 710 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 1 435 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 170.00 | 924.00 | | 1 435 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 268.00 | 75 264.00 | | 1 248 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 014.00 | 62 476.00 | 641.00 | 1 061 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 774.00 | 62 476.00 | 641.00 | 1 059 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 818.00 | 25 300.00 | 626 118.00 | 600 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 818.00 | 25 300.00 | 626 118.00 | 600 818.00 |
UG ‐ Financières | | 25 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 544.00 | | 926 544.00 | 926 544.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VI Groupe et associés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 858.00 | 145 852.00 | 930 006.00 | 1 075 858.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |