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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 1 587 686.00 | 995 267.00 | 592 419.00 | 1 587 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 204.00 | 194 430.00 | 47 775.00 | 242 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 218.00 | 600 818.00 | 443 400.00 | 1 044 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 602.00 | 1 791 754.00 | 1 247 848.00 | 3 039 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
BZ Autres créances | 123 930.00 | | 123 930.00 | 123 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 435.00 | | 554 435.00 | 554 435.00 |
CF Disponibilités | 507 178.00 | | 507 178.00 | 507 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 398.00 | | 1 331 398.00 | 1 331 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 000.00 | 1 791 754.00 | 2 579 246.00 | 4 371 000.00 |
CU Autres participations | 161 056.00 | | 161 056.00 | 161 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 019 305.00 | | | 2 019 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 149.00 | | | -144 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 505.00 | | | 1 917 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 609.00 | | | 385 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 741.00 | | | 661 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 246.00 | | | 2 579 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 311.00 | | | 567 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 763.00 | | 507 763.00 | 507 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 763.00 | | 507 763.00 | 507 763.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 407.00 | | | 541 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 556.00 | | | 685 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 149.00 | | | -144 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 447.00 | | 348 155.00 | 2 691 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 626.00 | | 2 265.00 | 1 827 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 581.00 | | 345 890.00 | 862 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 044.00 | 101 892.00 | | 1 089 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 804.00 | 101 892.00 | | 1 087 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 218.00 | | 1 044 218.00 | 1 044 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 447.00 | 78 017.00 | 94 430.00 | 172 447.00 |
VI Groupe et associés | 350 657.00 | 350 657.00 | | 350 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 201.00 | 269 785.00 | 1 047 416.00 | 1 317 201.00 |
VW T.V.A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 741.00 | 567 311.00 | 94 430.00 | 661 741.00 |