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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AH Fonds commercial | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
AN Terrains | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
AP Constructions | 548 742.00 | 182 627.00 | 366 115.00 | 548 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 917.00 | 62 889.00 | 5 027.00 | 67 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 102.00 | 477 900.00 | 152 202.00 | 630 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 955.00 | 723 417.00 | 624 538.00 | 1 347 955.00 |
BT Marchandises | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 034.00 | | 138 034.00 | 138 034.00 |
BZ Autres créances | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CF Disponibilités | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 207.00 | | 390 207.00 | 390 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 163.00 | 723 417.00 | 1 014 745.00 | 1 738 163.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
DH Report à nouveau | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
DL TOTAL (I) | 320 994.00 | | | 320 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 345.00 | | | 443 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 751.00 | | | 693 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 745.00 | | | 1 014 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 469.00 | | | 454 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
FG Production vendue services | 1 003 281.00 | | 1 003 281.00 | 1 003 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 519.00 | | 1 095 519.00 | 1 095 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 429.00 | | | 1 140 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 779.00 | | | 1 080 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 570.00 | | 99 604.00 | 1 327 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 219.00 | 1 347 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 219.00 | 1 267 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 652.00 | | 99 604.00 | 1 246 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 722.00 | 111 126.00 | 76 431.00 | 688 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 722.00 | 111 126.00 | 76 431.00 | 688 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 778.00 | 92 496.00 | 199 149.00 | 331 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VP Divers | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 472.00 | 220 287.00 | 3 185.00 | 223 472.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 751.00 | 454 469.00 | 199 149.00 | 693 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
ST Autres comptes | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 863.00 | | | 242 863.00 |