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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AH Fonds commercial | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
AN Terrains | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AP Constructions | 561 825.00 | 249 937.00 | 311 888.00 | 561 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 516.00 | 70 678.00 | 5 837.00 | 76 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 619.00 | 644 765.00 | 144 854.00 | 789 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 153.00 | 965 381.00 | 563 773.00 | 1 529 153.00 |
BT Marchandises | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
BZ Autres créances | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CF Disponibilités | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 010.00 | | 308 010.00 | 308 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 163.00 | 965 381.00 | 871 783.00 | 1 837 163.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 970.00 | 102 487.00 | | 121 970.00 |
DH Report à nouveau | | 75 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 796.00 | 28 002.00 | | 60 796.00 |
DL TOTAL (I) | 248 766.00 | 271 970.00 | | 248 766.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 876.00 | 371 167.00 | | 329 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 904.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 554.00 | 115 249.00 | | 111 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 435.00 | 90 559.00 | | 165 435.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 143.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 017.00 | 579 021.00 | | 608 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 783.00 | 865 991.00 | | 871 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 302.00 | 344 299.00 | | 389 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
FG Production vendue services | 1 091 664.00 | | 1 091 664.00 | 1 091 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 680.00 | | 1 189 680.00 | 1 189 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 316.00 | 71 691.00 | | 18 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 366.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 366.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | -366.00 | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 5 006.00 | | 17 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 868.00 | 1 050 865.00 | | 1 243 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 073.00 | 1 022 863.00 | | 1 183 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 796.00 | 28 002.00 | | 60 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 070.00 | 50 727.00 | | 59 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 636.00 | | 108 717.00 | 1 421 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 529 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 448 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 718.00 | | 108 717.00 | 1 340 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 218.00 | 105 363.00 | 1 200.00 | 861 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 218.00 | 105 363.00 | 1 200.00 | 861 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 888.00 | 98 173.00 | 218 715.00 | 316 888.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 824.00 | | | 147 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 485.00 | 191 300.00 | 3 185.00 | 194 485.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 017.00 | 389 302.00 | 218 715.00 | 608 017.00 |