| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AH Fonds commercial | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
AN Terrains | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AP Constructions | 548 743.00 | 199 058.00 | 349 685.00 | 548 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 717.00 | 64 872.00 | 5 845.00 | 70 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 713.00 | 485 693.00 | 186 020.00 | 671 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 366.00 | 749 623.00 | 642 743.00 | 1 392 366.00 |
BT Marchandises | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
BZ Autres créances | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
CF Disponibilités | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 662.00 | | 366 662.00 | 366 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 028.00 | 749 623.00 | 1 009 405.00 | 1 759 028.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 863.00 | 119 863.00 | | 74 863.00 |
DH Report à nouveau | 135 131.00 | 75 481.00 | | 135 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 396.00 | 59 650.00 | | 58 396.00 |
DL TOTAL (I) | 334 390.00 | 320 994.00 | | 334 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 952.00 | 443 345.00 | | 462 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 6 084.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 61 780.00 | | 85 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 541.00 | 164 319.00 | | 112 541.00 |
EA Autres dettes | 11 945.00 | 18 224.00 | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 015.00 | 693 752.00 | | 675 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 405.00 | 1 014 746.00 | | 1 009 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 236.00 | 693 752.00 | | 429 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 505.00 | 111 567.00 | | 107 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
FG Production vendue services | 1 059 472.00 | | 1 059 472.00 | 1 059 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 479.00 | | 1 159 479.00 | 1 159 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 083.00 | 26 893.00 | | 53 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 246.00 | 15 917.00 | | 14 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 246.00 | 15 917.00 | | 14 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 7 397.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 2 787.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 10 184.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 284.00 | 5 732.00 | | 12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 5 792.00 | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 157.00 | 1 140 430.00 | | 1 235 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 761.00 | 1 080 780.00 | | 1 176 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 396.00 | 59 650.00 | | 58 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 753.00 | 15 151.00 | | 32 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 956.00 | | 121 470.00 | 1 347 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 060.00 | 1 392 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 060.00 | 1 311 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 038.00 | | 121 470.00 | 1 267 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 417.00 | 102 340.00 | 76 134.00 | 723 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 417.00 | 102 340.00 | 76 134.00 | 723 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 474.00 | 108 695.00 | 230 636.00 | 354 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VP Divers | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 323.00 | 200 138.00 | 3 185.00 | 203 323.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 015.00 | 429 236.00 | 230 636.00 | 675 015.00 |