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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AH Fonds commercial | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
AN Terrains | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AP Constructions | 559 475.00 | 232 479.00 | 326 996.00 | 559 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 717.00 | 68 616.00 | 2 101.00 | 70 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 250.00 | 560 122.00 | 130 128.00 | 690 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 636.00 | 861 218.00 | 560 418.00 | 1 421 636.00 |
BT Marchandises | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
BZ Autres créances | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
CF Disponibilités | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 573.00 | | 305 573.00 | 305 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 209.00 | 861 218.00 | 865 991.00 | 1 727 209.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 487.00 | 117 909.00 | | 102 487.00 |
DH Report à nouveau | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 002.00 | 65 577.00 | | 28 002.00 |
DL TOTAL (I) | 271 970.00 | 324 968.00 | | 271 970.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 167.00 | 392 541.00 | | 371 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 1 220.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 249.00 | 65 232.00 | | 115 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | 103 648.00 | | 90 559.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 10 511.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 021.00 | 573 152.00 | | 579 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 991.00 | 913 120.00 | | 865 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 299.00 | 321 130.00 | | 344 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
FG Production vendue services | 840 811.00 | | 840 811.00 | 840 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 261.00 | | 943 261.00 | 943 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 691.00 | 39 772.00 | | 71 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 3 509.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 38 527.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -10 193.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 18 082.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 865.00 | 1 217 240.00 | | 1 050 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 863.00 | 1 151 663.00 | | 1 022 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 002.00 | 65 577.00 | | 28 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 727.00 | 52 773.00 | | 50 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 945.00 | | 31 691.00 | 1 389 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 028.00 | | 31 691.00 | 1 309 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 475.00 | 93 742.00 | | 767 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 475.00 | 93 742.00 | | 767 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 115 258.00 | 115 258.00 | | 115 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 512.00 | 135 790.00 | 219 831.00 | 370 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 403.00 | 195 218.00 | 3 185.00 | 198 403.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 126.00 | 344 404.00 | 219 831.00 | 579 126.00 |