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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AH Fonds commercial | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
AN Terrains | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AP Constructions | 555 015.00 | 215 611.00 | 339 404.00 | 555 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 717.00 | 66 874.00 | 3 844.00 | 70 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 020.00 | 484 991.00 | 178 029.00 | 663 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 945.00 | 767 475.00 | 622 470.00 | 1 389 945.00 |
BT Marchandises | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
BZ Autres créances | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CF Disponibilités | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 595.00 | 767 475.00 | 913 120.00 | 1 680 595.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 909.00 | 74 863.00 | | 117 909.00 |
DH Report à nouveau | 75 481.00 | 135 131.00 | | 75 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 577.00 | 58 396.00 | | 65 577.00 |
DL TOTAL (I) | 324 968.00 | 334 390.00 | | 324 968.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 541.00 | 462 952.00 | | 392 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 797.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | 85 779.00 | | 65 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 648.00 | 112 541.00 | | 103 648.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | 11 945.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 152.00 | 675 015.00 | | 573 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 120.00 | 1 009 405.00 | | 913 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 130.00 | 429 236.00 | | 321 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 107 505.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
FG Production vendue services | 1 036 651.00 | | 1 036 651.00 | 1 036 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 048.00 | | 1 148 048.00 | 1 148 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 772.00 | 53 083.00 | | 39 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | 14 246.00 | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | 14 246.00 | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 1 036.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 018.00 | 926.00 | | 20 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 527.00 | 1 962.00 | | 38 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 193.00 | 12 284.00 | | -10 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 7 934.00 | | 18 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 240.00 | 1 235 157.00 | | 1 217 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 663.00 | 1 176 761.00 | | 1 151 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 577.00 | 58 396.00 | | 65 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 773.00 | 32 753.00 | | 52 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 366.00 | | 85 921.00 | 1 392 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 342.00 | 1 389 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 342.00 | 1 309 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 449.00 | | 85 921.00 | 1 311 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 623.00 | 86 176.00 | 68 324.00 | 749 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 623.00 | 86 176.00 | 68 324.00 | 749 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VP Divers | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 471.00 | 196 286.00 | 3 185.00 | 199 471.00 |