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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 562.00 | 21 716.00 | 10 846.00 | 32 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 131.00 | 68 134.00 | 19 997.00 | 88 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 147.00 | 37 235.00 | 12 911.00 | 50 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 595.00 | 129 271.00 | 105 324.00 | 234 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BN En cours de production de biens | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 978.00 | | 306 978.00 | 306 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 573.00 | 129 271.00 | 412 302.00 | 541 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
DH Report à nouveau | 109 381.00 | 68 800.00 | | 109 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628.00 | 40 580.00 | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 190 831.00 | 189 203.00 | | 190 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 772.00 | 12 556.00 | | 47 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 768.00 | 60 882.00 | | 50 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 901.00 | 57 178.00 | | 67 901.00 |
EA Autres dettes | 55 030.00 | 3 906.00 | | 55 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 471.00 | 134 522.00 | | 221 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 302.00 | 323 725.00 | | 412 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 471.00 | 134 522.00 | | 221 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 093.00 | | 2 902.00 | 237 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 234 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 170 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 338.00 | | 2 902.00 | 173 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 593.00 | 13 037.00 | 4 359.00 | 120 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 408.00 | 13 037.00 | 4 359.00 | 118 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 173 350.00 | | | 173 350.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 471.00 | 221 471.00 | | 221 471.00 |