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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 562.00 | 28 232.00 | 4 330.00 | 32 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 536.00 | 89 710.00 | 16 826.00 | 106 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 642.00 | 48 587.00 | 26 055.00 | 74 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 254.00 | 168 715.00 | 110 539.00 | 279 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BN En cours de production de biens | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CF Disponibilités | 264 102.00 | | 264 102.00 | 264 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 377.00 | | 532 377.00 | 532 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 631.00 | 168 715.00 | 642 916.00 | 811 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
DH Report à nouveau | 103 822.00 | 139 159.00 | | 103 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 344.00 | -35 337.00 | | -49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 134 301.00 | 183 645.00 | | 134 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 383.00 | 55 494.00 | | 248 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 357.00 | 45 027.00 | | 100 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 810.00 | 95 211.00 | | 103 810.00 |
EA Autres dettes | 56 065.00 | 90 204.00 | | 56 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 615.00 | 285 936.00 | | 508 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 916.00 | 469 581.00 | | 642 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 651.00 | | 30 603.00 | 248 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 896.00 | | 30 603.00 | 184 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 674.00 | 16 041.00 | | 152 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 489.00 | 16 041.00 | | 150 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 745.00 | 232 745.00 | | 232 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 638.00 | 6 631.00 | 9 007.00 | 15 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 615.00 | 499 607.00 | 9 007.00 | 508 615.00 |