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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 562.00 | 30 404.00 | 2 158.00 | 32 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048.00 | 96 484.00 | 11 564.00 | 108 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 274.00 | 55 894.00 | 26 380.00 | 82 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 639.00 | 184 967.00 | 101 672.00 | 286 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 405.00 | | 159 405.00 | 159 405.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 689.00 | | 324 689.00 | 324 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 328.00 | 184 967.00 | 426 360.00 | 611 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
DH Report à nouveau | 54 479.00 | 103 822.00 | | 54 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 696.00 | -49 344.00 | | -13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 120 606.00 | 134 301.00 | | 120 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 028.00 | 248 383.00 | | 57 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 643.00 | 100 357.00 | | 89 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 280.00 | 103 810.00 | | 95 280.00 |
EA Autres dettes | 63 804.00 | 56 065.00 | | 63 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 755.00 | 508 615.00 | | 305 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 360.00 | 642 916.00 | | 426 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 254.00 | | 11 144.00 | 279 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 759.00 | 2 000.00 | 286 639.00 | 1 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 2 000.00 | 222 884.00 | 1 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 499.00 | | 11 144.00 | 215 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 715.00 | 18 253.00 | 2 000.00 | 168 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 530.00 | 18 253.00 | 2 000.00 | 166 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 540.00 | 16 727.00 | 37 813.00 | 54 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 755.00 | 267 942.00 | 37 813.00 | 305 755.00 |