| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 562.00 | 26 060.00 | 6 502.00 | 32 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 025.00 | 81 869.00 | 22 156.00 | 104 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 309.00 | 42 559.00 | 5 750.00 | 48 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 651.00 | 152 674.00 | 95 977.00 | 248 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 077.00 | | 184 077.00 | 184 077.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CF Disponibilités | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 604.00 | | 373 604.00 | 373 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 255.00 | 152 674.00 | 469 581.00 | 622 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
DH Report à nouveau | 139 159.00 | 111 008.00 | | 139 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 337.00 | 28 151.00 | | -35 337.00 |
DL TOTAL (I) | 183 645.00 | 218 982.00 | | 183 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 494.00 | 23 205.00 | | 55 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 027.00 | 102 871.00 | | 45 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 211.00 | 80 274.00 | | 95 211.00 |
EA Autres dettes | 90 204.00 | 68 244.00 | | 90 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 936.00 | 274 594.00 | | 285 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 581.00 | 493 576.00 | | 469 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 946.00 | 274 594.00 | | 278 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 129.00 | | 12 704.00 | 236 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 248 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 184 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 374.00 | | 12 704.00 | 172 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 392.00 | 12 464.00 | 182.00 | 140 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 207.00 | 12 464.00 | 182.00 | 138 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 184 077.00 | 184 077.00 | | 184 077.00 |
VB T. V. A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 946.00 | 278 946.00 | | 278 946.00 |