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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 562.00 | 23 888.00 | 8 674.00 | 32 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 321.00 | 74 626.00 | 16 695.00 | 91 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 491.00 | 39 692.00 | 8 799.00 | 48 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 129.00 | 140 392.00 | 95 737.00 | 236 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BN En cours de production de biens | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 441.00 | | 211 441.00 | 211 441.00 |
BZ Autres créances | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CF Disponibilités | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 839.00 | | 397 839.00 | 397 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 968.00 | 140 392.00 | 493 576.00 | 633 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
DH Report à nouveau | 111 008.00 | 109 381.00 | | 111 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 151.00 | 1 628.00 | | 28 151.00 |
DL TOTAL (I) | 218 982.00 | 190 831.00 | | 218 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 205.00 | 47 772.00 | | 23 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 871.00 | 50 768.00 | | 102 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 274.00 | 67 901.00 | | 80 274.00 |
EA Autres dettes | 68 244.00 | 55 030.00 | | 68 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 594.00 | 221 471.00 | | 274 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 576.00 | 412 302.00 | | 493 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 595.00 | | 3 955.00 | 234 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 236 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 172 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 840.00 | | 3 955.00 | 170 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 271.00 | 12 543.00 | 1 422.00 | 129 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 086.00 | 12 543.00 | 1 422.00 | 127 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 211 441.00 | 211 441.00 | | 211 441.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 163.00 | 236 163.00 | | 236 163.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 594.00 | 274 594.00 | | 274 594.00 |