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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 713.00 | 152 849.00 | 42 864.00 | 195 713.00 |
AP Constructions | 319 088.00 | 288 745.00 | 30 343.00 | 319 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 761.00 | 3 106.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 619.00 | 173 499.00 | 117 120.00 | 290 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 731.00 | 615 854.00 | 247 877.00 | 863 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 110.00 | 22 800.00 | 1 240 310.00 | 1 263 110.00 |
BZ Autres créances | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 913.00 | 30 933.00 | 1 979.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 692 809.00 | | 692 809.00 | 692 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 043.00 | 53 733.00 | 2 011 310.00 | 2 065 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 774.00 | 669 588.00 | 2 259 187.00 | 2 928 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 84 748.00 | 332 160.00 | | 84 748.00 |
DH Report à nouveau | -37 300.00 | -37 300.00 | | -37 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 157.00 | -247 412.00 | | -15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 262 291.00 | 277 448.00 | | 262 291.00 |
DN Avances conditionnées | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
DO TOTAL (II) | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
DP Provisions pour risques | 72 357.00 | 50 000.00 | | 72 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 357.00 | 50 000.00 | | 72 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 469.00 | 285 473.00 | | 220 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 510.00 | 78 818.00 | | 105 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | 80 793.00 | | 127 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 456.00 | 1 005 858.00 | | 1 017 456.00 |
EA Autres dettes | 66 025.00 | 117 150.00 | | 66 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 809.00 | 57 839.00 | | 209 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 940.00 | 1 625 931.00 | | 1 746 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 187.00 | 2 130 977.00 | | 2 259 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 979.00 | 1 625 931.00 | | 1 609 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 365.00 | 284 812.00 | 2 742 177.00 | 2 457 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 365.00 | 284 812.00 | 2 742 177.00 | 2 457 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 942.00 | 3 335.00 | | 8 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 314.00 | 3 335.00 | | 29 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 738.00 | -3 335.00 | | -18 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 196.00 | 3 388 341.00 | | 2 900 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 353.00 | 3 635 753.00 | | 2 915 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 157.00 | -247 412.00 | | -15 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 554.00 | | 39 404.00 | 828 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928.00 | 54 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227.00 | 863 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 613 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 094.00 | | 5 620.00 | 190 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 089.00 | | 31 784.00 | 583 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 372.00 | | 2 000.00 | 55 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 529.00 | 67 253.00 | 927.00 | 549 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 567.00 | 15 282.00 | | 137 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 962.00 | 51 971.00 | 928.00 | 411 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 22 357.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 733.00 | 22 357.00 | | 103 733.00 |
UG ‐ Financières | | 2 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 321.00 | 259 321.00 | | 259 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 841.00 | | | 1 235 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 965.00 | 83 504.00 | 117 462.00 | 200 965.00 |
VI Groupe et associés | 405 510.00 | 405 510.00 | | 405 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 875.00 | 1 391 875.00 | | 1 391 875.00 |
VW T.V.A. | 213 277.00 | 213 277.00 | | 213 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 440.00 | 1 609 979.00 | 117 462.00 | 1 727 440.00 |