| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 778.00 | 137 315.00 | 26 463.00 | 163 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 308 473.00 | 302 211.00 | 6 262.00 | 308 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 1 019.00 | 4 613.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 705.00 | 268 653.00 | 80 052.00 | 348 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 125.00 | 709 198.00 | 191 927.00 | 901 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 988.00 | 27 066.00 | 1 052 922.00 | 1 079 988.00 |
BZ Autres créances | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 913.00 | 30 933.00 | 1 979.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 915 621.00 | | 915 621.00 | 915 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 155.00 | 57 999.00 | 2 154 156.00 | 2 212 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 280.00 | 767 198.00 | 2 346 082.00 | 3 113 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
DH Report à nouveau | 125 708.00 | 20 380.00 | | 125 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 679.00 | 105 328.00 | | 231 679.00 |
DL TOTAL (I) | 656 978.00 | 425 299.00 | | 656 978.00 |
DN Avances conditionnées | 144 172.00 | 177 598.00 | | 144 172.00 |
DO TOTAL (II) | 144 172.00 | 177 598.00 | | 144 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 353.00 | 99 257.00 | | 88 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 93 469.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 436.00 | 189 648.00 | | 203 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 419.00 | 1 146 666.00 | | 1 008 419.00 |
EA Autres dettes | 142 331.00 | 344 913.00 | | 142 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 884.00 | 59 286.00 | | 99 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 933.00 | 1 933 240.00 | | 1 544 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 082.00 | 2 568 337.00 | | 2 346 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 386.00 | 1 902 361.00 | | 1 481 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 106.00 | 18 150.00 | 3 018 257.00 | 3 000 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 106.00 | 18 150.00 | 3 018 257.00 | 3 000 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 187.00 | 6 367.00 | | 22 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 200.00 | 132 357.00 | | 32 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 455.00 | 138 724.00 | | 54 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 4 574.00 | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 580.00 | 194 080.00 | | 16 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 014.00 | 210 854.00 | | 19 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 441.00 | -72 130.00 | | 35 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 044.00 | 3 314 964.00 | | 3 331 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 366.00 | 3 209 636.00 | | 3 099 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 679.00 | 105 328.00 | | 231 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 140.00 | | 104 183.00 | 879 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 198.00 | 901 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 844.00 | 188 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 354.00 | 662 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 622.00 | | 25 000.00 | 224 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 518.00 | | 29 646.00 | 654 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 537.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 888.00 | 84 509.00 | 82 198.00 | 706 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 122.00 | 39 037.00 | 60 844.00 | 159 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 766.00 | 45 472.00 | 21 354.00 | 547 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
6T Sur comptes clients | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 199.00 | | 32 200.00 | 90 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 436.00 | 203 436.00 | | 203 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 378.00 | 221 378.00 | | 221 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 600.00 | 1 047 600.00 | | 1 047 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VB T. V. A. | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 395.00 | 24 299.00 | 14 096.00 | 38 395.00 |
VI Groupe et associés | 252 509.00 | 252 509.00 | | 252 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 973.00 | 1 309 973.00 | | 1 309 973.00 |
VW T.V.A. | 247 433.00 | 247 433.00 | | 247 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 482.00 | 1 481 386.00 | 14 096.00 | 1 495 482.00 |