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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 622.00 | 171 473.00 | 105 149.00 | 276 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 319 088.00 | 305 290.00 | 13 798.00 | 319 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 1 535.00 | 2 332.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 997.00 | 207 101.00 | 124 897.00 | 331 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 768.00 | 685 398.00 | 302 370.00 | 987 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 952.00 | 22 800.00 | 1 508 152.00 | 1 530 952.00 |
BZ Autres créances | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 913.00 | 30 933.00 | 1 979.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 516 154.00 | | 516 154.00 | 516 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 216.00 | 53 733.00 | 2 124 482.00 | 2 178 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 984.00 | 739 132.00 | 2 426 852.00 | 3 165 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 591.00 | 84 748.00 | | 69 591.00 |
DH Report à nouveau | -37 300.00 | -37 300.00 | | -37 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 680.00 | -15 157.00 | | 57 680.00 |
DL TOTAL (I) | 319 971.00 | 262 291.00 | | 319 971.00 |
DN Avances conditionnées | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
DO TOTAL (II) | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
DP Provisions pour risques | 152 357.00 | 72 357.00 | | 152 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 357.00 | 72 357.00 | | 152 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 755.00 | 220 469.00 | | 182 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 469.00 | 105 510.00 | | 93 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 628.00 | 127 671.00 | | 174 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 770.00 | 1 017 456.00 | | 1 129 770.00 |
EA Autres dettes | 122 001.00 | 66 025.00 | | 122 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 302.00 | 209 809.00 | | 74 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 926.00 | 1 746 940.00 | | 1 776 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 852.00 | 2 259 187.00 | | 2 426 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 110.00 | 1 609 979.00 | | 1 698 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 303.00 | 530 458.00 | 3 084 761.00 | 2 554 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 303.00 | 530 458.00 | 3 084 761.00 | 2 554 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 544.00 | |
GE Autres charges | | | 18 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 10 221.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 10 577.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 254.00 | 8 942.00 | | 17 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 254.00 | 29 314.00 | | 97 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 886.00 | -18 738.00 | | -96 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 150.00 | 2 900 196.00 | | 3 339 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 471.00 | 2 915 353.00 | | 3 281 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 680.00 | -15 157.00 | | 57 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 731.00 | | 124 587.00 | 863 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 53 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 987 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 713.00 | | 83 209.00 | 195 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 573.00 | | 41 378.00 | 613 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 854.00 | 69 544.00 | | 615 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 849.00 | 18 624.00 | | 152 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 005.00 | 50 920.00 | | 463 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 357.00 | 80 000.00 | | 72 357.00 |
6T Sur comptes clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 091.00 | 80 000.00 | | 126 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 448.00 | 321 448.00 | | 321 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 452.00 | 242 452.00 | | 242 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 683.00 | 1 503 683.00 | | 1 503 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VB T. V. A. | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 852.00 | 92 536.00 | 59 316.00 | 151 852.00 |
VI Groupe et associés | 393 469.00 | 393 469.00 | | 393 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 543.00 | 1 628 649.00 | 53 894.00 | 1 682 543.00 |
VW T.V.A. | 209 163.00 | 209 163.00 | | 209 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 426.00 | 1 698 110.00 | 59 316.00 | 1 757 426.00 |