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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 593.00 | 164 056.00 | 537.00 | 164 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
AP Constructions | 308 473.00 | 305 130.00 | 3 343.00 | 308 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 6 588.00 | 6 010.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 393.00 | 330 164.00 | 102 229.00 | 432 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 921.00 | 805 938.00 | 301 984.00 | 1 107 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 665.00 | 27 066.00 | 1 032 599.00 | 1 059 665.00 |
BZ Autres créances | 132 284.00 | | 132 284.00 | 132 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 913.00 | 30 933.00 | 1 979.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 915 041.00 | | 915 041.00 | 915 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 978.00 | 57 999.00 | 2 189 979.00 | 2 247 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 900.00 | 863 937.00 | 2 491 963.00 | 3 355 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
DH Report à nouveau | 30 828.00 | 357 387.00 | | 30 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 202.00 | -326 560.00 | | 433 202.00 |
DL TOTAL (I) | 763 621.00 | 330 419.00 | | 763 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 589.00 | 632 936.00 | | 618 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 2 509.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 199.00 | 169 612.00 | | 260 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 692.00 | 868 568.00 | | 776 692.00 |
EA Autres dettes | 50 338.00 | 76 618.00 | | 50 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 080.00 | 40 843.00 | | 20 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 342.00 | 1 791 085.00 | | 1 728 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 963.00 | 2 121 504.00 | | 2 491 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 342.00 | 1 172 044.00 | | 1 728 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 230 133.00 | | 3 230 133.00 | 3 230 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 133.00 | | 3 230 133.00 | 3 230 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 328.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 215.00 | 60.00 | | 11 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215.00 | 35 755.00 | | 11 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | 1 175.00 | | 4 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 1 270.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 245.00 | 34 487.00 | | 6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 339.00 | 2 070 760.00 | | 3 345 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 137.00 | 2 397 320.00 | | 2 912 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 202.00 | -326 560.00 | | 433 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 018.00 | | 104 151.00 | 1 012 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 1 107 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 753 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 551.00 | | 46 369.00 | 258 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 930.00 | | 57 785.00 | 703 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 609.00 | 34 328.00 | | 771 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 784.00 | 272.00 | | 163 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 825.00 | 34 056.00 | | 607 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 199.00 | 260 199.00 | | 260 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 206.00 | 213 206.00 | | 213 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 428.00 | 267 428.00 | | 267 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 277.00 | 1 027 277.00 | | 1 027 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VC Groupe et associés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VP Divers | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 241.00 | 1 300 241.00 | | 1 300 241.00 |
VW T.V.A. | 225 653.00 | 225 653.00 | | 225 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 404.00 | 1 111 404.00 | | 1 111 404.00 |