| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 622.00 | 159 122.00 | 65 500.00 | 224 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 323 968.00 | 312 687.00 | 11 281.00 | 323 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 550.00 | 235 079.00 | 95 471.00 | 330 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 977.00 | 706 888.00 | 224 090.00 | 930 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 924.00 | 27 066.00 | 1 904 858.00 | 1 931 924.00 |
BZ Autres créances | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 913.00 | 30 933.00 | 1 979.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 221 043.00 | | 221 043.00 | 221 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 247.00 | 57 999.00 | 2 344 248.00 | 2 402 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 224.00 | 764 887.00 | 2 568 337.00 | 3 333 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
DH Report à nouveau | 20 380.00 | -37 300.00 | | 20 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 328.00 | 57 680.00 | | 105 328.00 |
DL TOTAL (I) | 425 299.00 | 319 971.00 | | 425 299.00 |
DN Avances conditionnées | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
DO TOTAL (II) | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 152 357.00 | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 152 357.00 | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 257.00 | 182 755.00 | | 99 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 648.00 | 174 628.00 | | 189 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 666.00 | 1 129 770.00 | | 1 146 666.00 |
EA Autres dettes | 344 913.00 | 122 001.00 | | 344 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 286.00 | 74 302.00 | | 59 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 240.00 | 1 776 926.00 | | 1 933 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 337.00 | 2 426 852.00 | | 2 568 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 361.00 | 1 698 110.00 | | 1 902 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 831.00 | 314 337.00 | 3 142 168.00 | 2 827 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 831.00 | 314 337.00 | 3 142 168.00 | 2 827 831.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 367.00 | 367.00 | | 6 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 357.00 | | | 132 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 724.00 | 367.00 | | 138 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 17 254.00 | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | 80 000.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 854.00 | 97 254.00 | | 210 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 130.00 | -96 886.00 | | -72 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 964.00 | 3 339 150.00 | | 3 314 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 636.00 | 3 281 471.00 | | 3 209 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 328.00 | 57 680.00 | | 105 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 768.00 | | 26 677.00 | 987 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 357.00 | 49 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 468.00 | 930 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 000.00 | 226 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 111.00 | 654 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 922.00 | | | 278 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 952.00 | | 26 677.00 | 654 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 398.00 | 90 001.00 | 68 511.00 | 685 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 473.00 | 39 649.00 | 52 000.00 | 171 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 925.00 | 50 352.00 | 16 511.00 | 513 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 357.00 | 12 200.00 | 132 357.00 | 152 357.00 |
6T Sur comptes clients | 22 800.00 | 4 266.00 | | 22 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 733.00 | 4 266.00 | | 53 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 091.00 | 16 466.00 | 132 357.00 | 206 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 200.00 | 132 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 980.00 | 262 980.00 | | 262 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 913.00 | 344 913.00 | | 344 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 536.00 | 1 899 536.00 | | 1 899 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VB T. V. A. | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 791.00 | 67 913.00 | 30 878.00 | 98 791.00 |
VI Groupe et associés | 393 469.00 | 393 469.00 | | 393 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VP Divers | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 829.00 | 2 148 292.00 | 49 537.00 | 2 197 829.00 |
VW T.V.A. | 334 735.00 | 334 735.00 | | 334 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 240.00 | 1 902 361.00 | 30 878.00 | 1 933 240.00 |