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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 273.00 | 22 544.00 | 3 729.00 | 26 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 662.00 | 31 688.00 | 18 974.00 | 50 662.00 |
BT Marchandises | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 471.00 | 676.00 | 764 794.00 | 765 471.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 941.00 | | 349 941.00 | 349 941.00 |
CF Disponibilités | 1 861 089.00 | | 1 861 089.00 | 1 861 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 631.00 | 676.00 | 3 075 954.00 | 3 076 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 294.00 | 32 364.00 | 3 094 929.00 | 3 127 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 715.00 | 1 508 483.00 | | 1 727 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 381.00 | 219 231.00 | | 332 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 997.00 | 1 770 615.00 | | 2 102 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 324.00 | 731 657.00 | | 777 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 844.00 | 113 542.00 | | 213 844.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 932.00 | 845 199.00 | | 991 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 929.00 | 2 615 814.00 | | 3 094 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 056 247.00 | | 4 056 247.00 | 4 056 247.00 |
FG Production vendue services | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 445.00 | | 4 070 445.00 | 4 070 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 726.00 | 107 865.00 | | 158 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 680.00 | 3 163 906.00 | | 4 072 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 298.00 | 2 944 674.00 | | 3 740 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 381.00 | 219 231.00 | | 332 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 375.00 | | 1 854.00 | 50 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | | 1 854.00 | 24 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 941.00 | 1 747.00 | | 29 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 797.00 | 1 747.00 | | 20 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 324.00 | 777 324.00 | | 777 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 764 248.00 | | | 764 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 174.00 | 814 174.00 | | 814 174.00 |
VW T.V.A. | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 932.00 | 991 932.00 | | 991 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |