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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 940.00 | 25 664.00 | 3 276.00 | 28 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 329.00 | 34 808.00 | 18 520.00 | 53 329.00 |
BT Marchandises | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 526.00 | 512.00 | 1 582 013.00 | 1 582 526.00 |
BZ Autres créances | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 942.00 | | 349 942.00 | 349 942.00 |
CF Disponibilités | 3 060 783.00 | | 3 060 783.00 | 3 060 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 392.00 | 512.00 | 5 096 880.00 | 5 097 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 721.00 | 35 320.00 | 5 115 401.00 | 5 150 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 582 465.00 | 2 060 097.00 | | 2 582 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 164.00 | 522 368.00 | | 745 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 529.00 | 2 625 365.00 | | 3 370 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 696 832.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 455.00 | 310 113.00 | | 1 473 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 937.00 | | | 269 937.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 871.00 | 2 009 536.00 | | 1 744 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 401.00 | 4 634 901.00 | | 5 115 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 871.00 | | | 1 744 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 171 860.00 | 142 865.00 | 7 314 725.00 | 7 171 860.00 |
FG Production vendue services | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 443.00 | 142 865.00 | 7 330 308.00 | 7 187 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 332 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 382.00 | 219 293.00 | | 314 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 708.00 | 5 511 509.00 | | 7 332 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 544.00 | 4 989 141.00 | | 6 587 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 164.00 | 522 368.00 | | 745 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 663.00 | | 2 666.00 | 50 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | | 2 666.00 | 26 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 350.00 | 1 458.00 | | 33 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | 1 458.00 | | 24 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 455.00 | 1 473 455.00 | | 1 473 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 911.00 | 1 581 911.00 | | 1 581 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 105.00 | 1 652 105.00 | | 1 652 105.00 |
VW T.V.A. | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 568.00 | 1 744 568.00 | | 1 744 568.00 |