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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 939.00 | 27 320.00 | 1 619.00 | 28 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 328.00 | 36 464.00 | 16 864.00 | 53 328.00 |
BT Marchandises | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 058.00 | 512.00 | 1 048 546.00 | 1 049 058.00 |
BZ Autres créances | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 941.00 | | 349 941.00 | 349 941.00 |
CF Disponibilités | 3 245 053.00 | | 3 245 053.00 | 3 245 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 435.00 | 512.00 | 4 869 923.00 | 4 870 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 764.00 | 36 976.00 | 4 886 787.00 | 4 923 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 327 629.00 | 2 582 465.00 | | 3 327 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 496.00 | 745 163.00 | | 448 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 026.00 | 3 370 529.00 | | 3 819 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 302.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 464.00 | 1 473 455.00 | | 926 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 594.00 | 269 937.00 | | 139 594.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 1 175.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 761.00 | 1 744 871.00 | | 1 067 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 787.00 | 5 115 400.00 | | 4 886 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207 092.00 | | 5 207 092.00 | 5 207 092.00 |
FG Production vendue services | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 475.00 | | 5 223 475.00 | 5 223 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 281.00 | 314 382.00 | | 176 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 984.00 | 7 332 707.00 | | 5 225 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 487.00 | 6 587 544.00 | | 4 777 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 496.00 | 745 163.00 | | 448 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 808.00 | 1 656.00 | | 34 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | 1 656.00 | | 25 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 465.00 | 926 465.00 | | 926 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 444.00 | 1 048 444.00 | | 1 048 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
VP Divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 619.00 | 1 243 619.00 | | 1 243 619.00 |
VW T.V.A. | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 031.00 | 1 067 031.00 | | 1 067 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |