| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 243.00 | 28 387.00 | 1 855.00 | 30 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 632.00 | 37 531.00 | 17 100.00 | 54 632.00 |
BT Marchandises | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 821.00 | 512.00 | 821 309.00 | 821 821.00 |
BZ Autres créances | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 942.00 | | 349 942.00 | 349 942.00 |
CF Disponibilités | 3 737 183.00 | | 3 737 183.00 | 3 737 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 073.00 | 512.00 | 5 022 561.00 | 5 023 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 705.00 | 38 044.00 | 5 039 661.00 | 5 077 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 776 126.00 | 3 327 629.00 | | 3 776 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 879.00 | 448 496.00 | | 357 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 906.00 | 3 819 026.00 | | 4 176 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 730.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 399.00 | 926 464.00 | | 696 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 046.00 | 139 594.00 | | 163 046.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 971.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 755.00 | 1 067 761.00 | | 862 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 661.00 | 4 886 787.00 | | 5 039 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 755.00 | | | 862 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381 719.00 | 6 260.00 | 4 387 979.00 | 4 381 719.00 |
FG Production vendue services | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 979.00 | 6 260.00 | 4 408 239.00 | 4 401 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 942.00 | 176 281.00 | | 129 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 347.00 | 5 225 984.00 | | 4 411 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 467.00 | 4 777 487.00 | | 4 053 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 879.00 | 448 496.00 | | 357 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 329.00 | | 1 303.00 | 53 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 940.00 | | 1 303.00 | 28 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 464.00 | 1 067.00 | | 36 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 320.00 | 1 067.00 | | 27 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 399.00 | 696 399.00 | | 696 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 821 207.00 | 821 207.00 | | 821 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 268.00 | 919 268.00 | | 919 268.00 |
VW T.V.A. | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 555.00 | 860 555.00 | | 860 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |