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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 591.00 | 12 384.00 | 2 207.00 | 14 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 195.00 | 44 884.00 | 36 311.00 | 81 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 128.00 | 68 794.00 | 24 333.00 | 93 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 100.00 | 126 690.00 | 81 410.00 | 208 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
BN En cours de production de biens | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 346.00 | 977.00 | 147 368.00 | 148 346.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CF Disponibilités | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 491.00 | 977.00 | 338 514.00 | 339 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 591.00 | 127 668.00 | 419 924.00 | 547 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CU Autres participations | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 727.00 | 129 978.00 | | 147 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 198.00 | 17 750.00 | | 27 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449.00 | 1 449.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 184 175.00 | 157 977.00 | | 184 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 267.00 | 19 380.00 | | 35 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | 15 230.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 377.00 | 75 862.00 | | 91 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 722.00 | 66 946.00 | | 63 722.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 5 410.00 | | 10 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 695.00 | 15 203.00 | | 23 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 749.00 | 198 030.00 | | 235 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 924.00 | 356 007.00 | | 419 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 531.00 | 190 536.00 | | 214 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 278.00 | | 39 509.00 | 175 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 208 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 193 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 409.00 | | 39 434.00 | 160 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 741.00 | | 75.00 | 11 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 961.00 | 26 417.00 | 6 687.00 | 106 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | 500.00 | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 833.00 | 26 417.00 | 6 187.00 | 105 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 184.00 | 13 965.00 | 21 219.00 | 35 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VP Divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 339.00 | 180 339.00 | | 180 339.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 749.00 | 214 531.00 | 21 219.00 | 235 749.00 |