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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 591.00 | 12 846.00 | 1 745.00 | 14 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 359.00 | 56 456.00 | 31 904.00 | 88 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 492.00 | 93 294.00 | 62 199.00 | 155 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 254.00 | 163 223.00 | 104 031.00 | 267 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
BN En cours de production de biens | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CF Disponibilités | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 950.00 | | 429 950.00 | 429 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 204.00 | 163 223.00 | 533 981.00 | 697 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 800.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 197 042.00 | 147 727.00 | | 197 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 481.00 | 27 198.00 | | 57 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 263 823.00 | 184 175.00 | | 263 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 475.00 | 35 267.00 | | 55 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 10 937.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 946.00 | 91 377.00 | | 100 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 509.00 | 63 722.00 | | 79 509.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 10 751.00 | | 6 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 907.00 | 23 695.00 | | 24 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 158.00 | 235 749.00 | | 270 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 981.00 | 419 924.00 | | 533 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 429.00 | 214 531.00 | | 230 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 199.00 | | 57 408.00 | 221 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 826.00 | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 353.00 | 267 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | 258 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 755.00 | | 57 215.00 | 206 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | 193.00 | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 584.00 | 30 860.00 | 3 221.00 | 135 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 956.00 | 30 860.00 | 3 221.00 | 134 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 152.00 | 14 423.00 | 39 729.00 | 54 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
VW T.V.A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 158.00 | 230 429.00 | 39 729.00 | 270 158.00 |