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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 591.00 | 14 077.00 | 514.00 | 14 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 357.00 | 76 623.00 | 12 735.00 | 89 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 289.00 | 66 384.00 | 66 906.00 | 133 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 221.00 | 157 712.00 | 88 509.00 | 246 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 994.00 | | 140 994.00 | 140 994.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 198 634.00 | | 198 634.00 | 198 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 089.00 | | 548 089.00 | 548 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 310.00 | 157 712.00 | 636 598.00 | 794 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 329 790.00 | 254 523.00 | | 329 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 156.00 | 75 267.00 | | 66 156.00 |
DL TOTAL (I) | 405 246.00 | 339 090.00 | | 405 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 408.00 | 39 779.00 | | 52 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | 8 234.00 | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | 78 457.00 | | 52 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 778.00 | 86 431.00 | | 103 778.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 24 620.00 | | 8 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 352.00 | 239 346.00 | | 231 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 598.00 | 578 436.00 | | 636 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 194.00 | 214 293.00 | | 203 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 969.00 | | 36 818.00 | 245 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 566.00 | 246 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 566.00 | 237 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 158.00 | | 36 646.00 | 237 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | 172.00 | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 134.00 | 24 144.00 | 36 566.00 | 170 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 506.00 | 24 144.00 | 36 566.00 | 169 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 140 994.00 | 140 994.00 | | 140 994.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 355.00 | 24 197.00 | 28 158.00 | 52 355.00 |
VI Groupe et associés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 514.00 | 167 514.00 | | 167 514.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 352.00 | 203 194.00 | 28 158.00 | 231 352.00 |