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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 803.00 | 38.00 | 841.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 591.00 | 14 224.00 | 367.00 | 14 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 162.00 | 86 534.00 | 8 628.00 | 95 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 853.00 | 85 901.00 | 83 953.00 | 169 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 700.00 | 187 462.00 | 101 238.00 | 288 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 342.00 | | 250 342.00 | 250 342.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 275 036.00 | | 275 036.00 | 275 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 256.00 | | 729 256.00 | 729 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 955.00 | 187 462.00 | 830 494.00 | 1 017 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 395 946.00 | 329 790.00 | | 395 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 581.00 | 66 156.00 | | 94 581.00 |
DL TOTAL (I) | 499 828.00 | 405 246.00 | | 499 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 605.00 | 52 408.00 | | 51 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 398.00 | 13 837.00 | | 41 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | 52 670.00 | | 75 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 297.00 | 103 778.00 | | 127 297.00 |
EA Autres dettes | 27 867.00 | 8 659.00 | | 27 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 666.00 | 231 352.00 | | 330 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 494.00 | 636 598.00 | | 830 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 170.00 | 203 194.00 | | 307 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 119.00 | | 45 581.00 | 246 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 288 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 279 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | 213.00 | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 238.00 | | 45 368.00 | 237 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 712.00 | 32 160.00 | 2 410.00 | 157 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 175.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 084.00 | 31 985.00 | 2 410.00 | 157 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 250 342.00 | 250 342.00 | | 250 342.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 561.00 | 28 065.00 | 23 496.00 | 51 561.00 |
VI Groupe et associés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 483.00 | 274 483.00 | | 274 483.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 666.00 | 307 170.00 | 23 496.00 | 330 666.00 |