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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 591.00 | 13 770.00 | 821.00 | 14 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 357.00 | 66 840.00 | 22 518.00 | 89 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 210.00 | 88 897.00 | 44 313.00 | 133 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 062.00 | 170 134.00 | 75 928.00 | 246 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CF Disponibilités | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 508.00 | | 502 508.00 | 502 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 571.00 | 170 134.00 | 578 436.00 | 748 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CU Autres participations | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 254 523.00 | 197 042.00 | | 254 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 267.00 | 57 481.00 | | 75 267.00 |
DL TOTAL (I) | 339 090.00 | 263 823.00 | | 339 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 779.00 | 55 475.00 | | 39 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234.00 | 2 443.00 | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | 100 946.00 | | 78 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 431.00 | 79 509.00 | | 86 431.00 |
EA Autres dettes | 24 620.00 | 6 879.00 | | 24 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | 24 907.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 346.00 | 270 158.00 | | 239 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 436.00 | 533 981.00 | | 578 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 293.00 | 270 158.00 | | 214 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 254.00 | | 7 098.00 | 267 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 290.00 | 246 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 290.00 | 237 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 443.00 | | 7 005.00 | 258 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | 93.00 | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 223.00 | 29 225.00 | 22 314.00 | 163 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 595.00 | 29 225.00 | 22 314.00 | 162 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 479 325.00 | 298 479 325.00 | | 298 479 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 176 257.00 | 176 257.00 | | 176 257.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 729.00 | 14 676.00 | 25 053.00 | 139 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 979.00 | 199 979.00 | | 199 979.00 |
VW T.V.A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |