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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 1 195.00 | 1 524.00 | 2 719.00 |
AN Terrains | 22 660.00 | 22 529.00 | 130.00 | 22 660.00 |
AP Constructions | 207 024.00 | 201 928.00 | 5 096.00 | 207 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 880.00 | 132 378.00 | 501.00 | 132 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 30 957.00 | 15 446.00 | 46 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 269.00 | 388 989.00 | 25 280.00 | 414 269.00 |
BT Marchandises | 526 614.00 | 8 758.00 | 517 855.00 | 526 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
CF Disponibilités | 191 810.00 | | 191 810.00 | 191 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 377.00 | 8 758.00 | 813 618.00 | 822 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 647.00 | 397 747.00 | 838 899.00 | 1 236 647.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 288.00 | | | 518 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 956.00 | | | 126 956.00 |
DL TOTAL (I) | 656 245.00 | | | 656 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 930.00 | | | 177 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 899.00 | | | 838 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 269.00 | | | 414 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 969.00 | | | 408 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 751.00 | 8 237.00 | | 380 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 556.00 | 8 237.00 | | 379 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 2 777.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 978.00 | | 220.00 | 8 978.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 071.00 | | 313.00 | 9 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 571.00 | | 3 090.00 | 16 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 085.00 | 3 965.00 | 11 119.00 | 15 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VP Divers | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 541.00 | 165 422.00 | 11 119.00 | 176 541.00 |