| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 1 800.00 | 1 524.00 | 3 324.00 |
AN Terrains | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
AP Constructions | 214 572.00 | 207 318.00 | 7 253.00 | 214 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 539.00 | 75 626.00 | 8 912.00 | 84 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 600.00 | 41 825.00 | 66 774.00 | 108 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 778.00 | 349 232.00 | 87 545.00 | 436 778.00 |
BT Marchandises | 435 681.00 | 13 677.00 | 422 004.00 | 435 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 120.00 | | 881 120.00 | 881 120.00 |
CF Disponibilités | 408 125.00 | | 408 125.00 | 408 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 175.00 | 13 677.00 | 1 766 498.00 | 1 780 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 954.00 | 362 909.00 | 1 854 044.00 | 2 216 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 424.00 | | | 573 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
DL TOTAL (I) | 803 583.00 | | | 803 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 901.00 | | | 350 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 369.00 | | | 375 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 999.00 | | | 1 045 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 044.00 | | | 1 854 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 736.00 | | | 739 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 979.00 | | 2 507 979.00 | 2 507 979.00 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 124.00 | | 2 508 124.00 | 2 508 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GE Autres charges | | | 38 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 368.00 | | | 2 538 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 208.00 | | | 2 319 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 909.00 | 436 778.00 | | 73 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 324.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 909.00 | 430 373.00 | | 73 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 081.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 491.00 | 16 650.00 | 73 909.00 | 406 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 50.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 741.00 | 16 600.00 | 73 909.00 | 404 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869.00 | | 408.00 | 4 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 546.00 | | 408.00 | 18 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 094.00 | 271 094.00 | | 271 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 901.00 | 46 464.00 | 304 437.00 | 350 901.00 |
VI Groupe et associés | 375 369.00 | 375 369.00 | | 375 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 174.00 | 739 736.00 | 304 437.00 | 1 044 174.00 |