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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 1 346.00 | 1 978.00 | 3 324.00 |
AN Terrains | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
AP Constructions | 214 572.00 | 203 009.00 | 11 563.00 | 214 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 880.00 | 132 631.00 | 248.00 | 132 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 972.00 | 35 346.00 | 11 626.00 | 46 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 490.00 | 394 994.00 | 28 496.00 | 423 490.00 |
BT Marchandises | 507 175.00 | 10 264.00 | 496 911.00 | 507 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
CF Disponibilités | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 472.00 | 10 264.00 | 745 208.00 | 755 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 962.00 | 405 258.00 | 773 704.00 | 1 178 962.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 245.00 | | | 521 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
DL TOTAL (I) | 654 793.00 | | | 654 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 704.00 | | | 773 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 269.00 | | 9 221.00 | 414 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | 605.00 | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 969.00 | | 8 116.00 | 408 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 500.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 989.00 | 6 005.00 | | 388 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 151.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 794.00 | 5 853.00 | | 387 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 722.00 | 947.00 | | 4 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 758.00 | 10 264.00 | 8 758.00 | 8 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 758.00 | 10 264.00 | 8 758.00 | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 481.00 | 11 211.00 | 8 758.00 | 13 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 264.00 | 8 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 126.00 | 4 009.00 | 7 116.00 | 11 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VP Divers | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 083.00 | 104 966.00 | 7 116.00 | 112 083.00 |