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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 1 749.00 | 1 574.00 | 3 324.00 |
AN Terrains | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
AP Constructions | 214 572.00 | 205 882.00 | 8 689.00 | 214 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 636.00 | 130 365.00 | 11 270.00 | 141 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 756.00 | 45 832.00 | 5 924.00 | 51 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 031.00 | 406 491.00 | 30 540.00 | 437 031.00 |
BT Marchandises | 441 853.00 | 13 677.00 | 428 176.00 | 441 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 227.00 | | 620 227.00 | 620 227.00 |
CF Disponibilités | 543 862.00 | | 543 862.00 | 543 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 823.00 | 13 677.00 | 1 613 146.00 | 1 626 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 854.00 | 420 168.00 | 1 643 686.00 | 2 063 854.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 394.00 | | | 550 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
DL TOTAL (I) | 804 424.00 | | | 804 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 121.00 | | | 455 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 392.00 | | | 834 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 686.00 | | | 1 643 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 430.00 | 10 804.00 | 5 744.00 | 401 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 201.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 882.00 | 10 602.00 | 5 744.00 | 399 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 731.00 | | 2 862.00 | 7 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 225.00 | 13 677.00 | 10 225.00 | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 13 677.00 | 10 225.00 | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 956.00 | 13 677.00 | 13 087.00 | 17 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 677.00 | 13 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 121.00 | 454 073.00 | 1 048.00 | 455 121.00 |
VI Groupe et associés | 192 255.00 | 192 255.00 | | 192 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VW T.V.A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 948.00 | 831 900.00 | 1 048.00 | 832 948.00 |