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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 1 548.00 | 1 776.00 | 3 324.00 |
AN Terrains | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
AP Constructions | 214 572.00 | 204 445.00 | 10 126.00 | 214 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 207.00 | 39 896.00 | 11 311.00 | 51 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 726.00 | 401 430.00 | 26 295.00 | 427 726.00 |
BT Marchandises | 497 013.00 | 10 225.00 | 486 788.00 | 497 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 543.00 | 10 225.00 | 823 318.00 | 833 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 269.00 | 411 655.00 | 849 613.00 | 1 261 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 793.00 | | | 523 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
DL TOTAL (I) | 711 394.00 | | | 711 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 613.00 | | | 849 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 490.00 | | 4 235.00 | 423 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 085.00 | | 4 235.00 | 417 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 994.00 | 6 436.00 | | 394 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 201.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 647.00 | 6 234.00 | | 393 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 670.00 | 2 061.00 | | 5 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 264.00 | 10 225.00 | 10 264.00 | 10 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 264.00 | 10 225.00 | 10 264.00 | 10 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 934.00 | 12 286.00 | 10 264.00 | 15 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 225.00 | 10 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VC Groupe et associés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 120.00 | 4 053.00 | 3 067.00 | 7 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 160.00 | 126 092.00 | 3 067.00 | 129 160.00 |