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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AP Constructions | 178 435.00 | 50 310.00 | 128 125.00 | 178 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 217.00 | 181 388.00 | 55 829.00 | 237 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 075.00 | 127 140.00 | 29 935.00 | 157 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 576.00 | 364 978.00 | 225 599.00 | 590 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 895.00 | 364 978.00 | 470 918.00 | 835 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 718.00 | -89 508.00 | | -83 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 034.00 | 5 790.00 | | 44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 125 316.00 | 81 282.00 | | 125 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 080.00 | 36 067.00 | | 19 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 765.00 | 250 172.00 | | 240 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 317.00 | | 28 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 199.00 | 59 080.00 | | 53 199.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 601.00 | 373 635.00 | | 345 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 918.00 | 454 917.00 | | 470 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 765.00 | | | 240 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 185.00 | | 391.00 | 590 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 728.00 | | | 572 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | 391.00 | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 619.00 | 26 358.00 | | 338 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 480.00 | 26 358.00 | | 332 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 10 296.00 | 8 784.00 | 19 080.00 |
VI Groupe et associés | 240 727.00 | 240 727.00 | | 240 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VP Divers | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 601.00 | 336 818.00 | 8 784.00 | 345 601.00 |