| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AP Constructions | 178 435.00 | 68 153.00 | 110 281.00 | 178 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 549.00 | 190 233.00 | 53 315.00 | 243 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 451.00 | 152 969.00 | 9 481.00 | 162 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 623.00 | 419 322.00 | 186 301.00 | 605 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
BZ Autres créances | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 743.00 | | 227 743.00 | 227 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 367.00 | 419 322.00 | 414 044.00 | 833 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 539.00 | 107 073.00 | | 121 539.00 |
DH Report à nouveau | -209 163.00 | -146 756.00 | | -209 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 530.00 | -47 940.00 | | 84 530.00 |
DL TOTAL (I) | 161 906.00 | 77 375.00 | | 161 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 563.00 | 199 574.00 | | 157 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 027.00 | 39 804.00 | | 33 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 547.00 | 50 151.00 | | 61 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 138.00 | 298 314.00 | | 252 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 044.00 | 375 690.00 | | 414 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 138.00 | 298 315.00 | | 252 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 555.00 | | 2 270.00 | 603 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 605 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 584 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 494.00 | | 2 143.00 | 582 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 127.00 | 13 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 532.00 | 25 921.00 | 130.00 | 393 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 744.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 311.00 | 25 176.00 | 130.00 | 386 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VI Groupe et associés | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 138.00 | 252 138.00 | | 252 138.00 |