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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 8 357.00 | 209.00 | 8 565.00 |
AP Constructions | 178 435.00 | 85 997.00 | 92 438.00 | 178 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 949.00 | 43 295.00 | 107 654.00 | 150 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 795.00 | 156 600.00 | 23 195.00 | 179 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 481.00 | 294 249.00 | 237 232.00 | 531 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
BZ Autres créances | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 102.00 | 294 249.00 | 481 852.00 | 776 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 128 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 961.00 | -131 443.00 | | -63 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | -60 868.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 102 820.00 | 101 039.00 | | 102 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 094.00 | 168 879.00 | | 149 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 097.00 | 128 925.00 | | 104 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 40 674.00 | | 39 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 372.00 | 48 278.00 | | 86 372.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 032.00 | 386 792.00 | | 379 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 852.00 | 487 831.00 | | 481 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 019.00 | | 9 798.00 | 566 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 336.00 | 531 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 947.00 | 509 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | 989.00 | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 317.00 | | 8 809.00 | 544 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 965.00 | 25 580.00 | 43 295.00 | 311 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 780.00 | 389.00 | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 999.00 | 24 800.00 | 42 906.00 | 303 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 094.00 | 33 810.00 | 115 284.00 | 149 094.00 |
VI Groupe et associés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 032.00 | 263 748.00 | 115 284.00 | 379 032.00 |