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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AP Constructions | 178 435.00 | 77 076.00 | 101 360.00 | 178 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 154.00 | 67 807.00 | 114 347.00 | 182 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 729.00 | 159 117.00 | 24 612.00 | 183 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 019.00 | 311 965.00 | 254 054.00 | 566 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
BP En cours de production de services | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
BZ Autres créances | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 777.00 | | 233 777.00 | 233 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 796.00 | 311 965.00 | 487 831.00 | 799 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 349.00 | 121 539.00 | | 128 349.00 |
DH Report à nouveau | -131 443.00 | -209 163.00 | | -131 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 868.00 | 84 531.00 | | -60 868.00 |
DL TOTAL (I) | 101 039.00 | 161 906.00 | | 101 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 925.00 | 157 564.00 | | 128 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 674.00 | 33 028.00 | | 40 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | 61 547.00 | | 48 278.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 792.00 | 252 138.00 | | 386 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 831.00 | 414 044.00 | | 487 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 128.00 | 252 138.00 | | 231 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 624.00 | | 91 003.00 | 605 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 608.00 | 566 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 608.00 | 544 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 436.00 | | 90 489.00 | 584 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | 514.00 | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 323.00 | 23 249.00 | 130 608.00 | 419 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 357.00 | 23 249.00 | 130 608.00 | 411 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 879.00 | 13 215.00 | 55 681.00 | 68 879.00 |
VI Groupe et associés | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 792.00 | 231 128.00 | 55 681.00 | 286 792.00 |