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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 221.00 | 744.00 | 7 965.00 |
AP Constructions | 178 435.00 | 59 232.00 | 119 203.00 | 178 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 174.00 | 185 765.00 | 56 409.00 | 242 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 884.00 | 141 313.00 | 20 570.00 | 161 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 555.00 | 393 531.00 | 210 023.00 | 603 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BZ Autres créances | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 828.00 | | 167 828.00 | 167 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 383.00 | 393 531.00 | 377 851.00 | 771 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
DH Report à nouveau | -46 756.00 | -83 718.00 | | -46 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 940.00 | 44 034.00 | | -47 940.00 |
DL TOTAL (I) | 77 375.00 | 125 316.00 | | 77 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 783.00 | 19 079.00 | | 8 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 574.00 | 240 764.00 | | 199 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 804.00 | 28 469.00 | | 39 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 151.00 | 53 199.00 | | 50 151.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 4 087.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 475.00 | 345 601.00 | | 300 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 851.00 | 470 917.00 | | 377 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 475.00 | 336 817.00 | | 300 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 576.00 | | 12 979.00 | 590 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | 1 826.00 | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 728.00 | | 9 767.00 | 572 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | 1 386.00 | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 978.00 | 28 554.00 | | 364 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 1 082.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 839.00 | 27 472.00 | | 358 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | 13 096.00 | 13 096.00 | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 476.00 | 300 476.00 | | 300 476.00 |