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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 8 960.00 | 306.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 8 483.00 | 2 324.00 | 10 807.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 755.00 | 19 603.00 | 12 152.00 | 31 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 676.00 | 19 943.00 | 138 733.00 | 158 676.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CF Disponibilités | 230 687.00 | | 230 687.00 | 230 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 902.00 | 19 943.00 | 485 959.00 | 505 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 657.00 | 39 545.00 | 498 112.00 | 537 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
DH Report à nouveau | -5 888.00 | -13 230.00 | | -5 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 487.00 | 7 342.00 | | 58 487.00 |
DL TOTAL (I) | 77 486.00 | 18 999.00 | | 77 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 2 065.00 | | 10 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 652.00 | 81 413.00 | | 120 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 810.00 | 59 228.00 | | 95 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 972.00 | 102 442.00 | | 188 972.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 312.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 625.00 | 245 460.00 | | 420 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 112.00 | 264 460.00 | | 498 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 625.00 | 245 460.00 | | 420 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 935.00 | | 4 820.00 | 25 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 420.00 | | 4 820.00 | 19 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 2 164.00 | | 17 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 2 164.00 | | 15 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 189.00 | 7 754.00 | | 12 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 189.00 | 7 754.00 | | 12 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 189.00 | 7 754.00 | | 12 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 138 307.00 | | | 138 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
VW T.V.A. | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |