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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 8 940.00 | 471.00 | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 123.00 | 24 137.00 | 73 986.00 | 98 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 336.00 | 33 524.00 | 79 812.00 | 113 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 193 562.00 | | 193 562.00 | 193 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 324.00 | 24 239.00 | 154 084.00 | 178 324.00 |
BZ Autres créances | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 830.00 | 24 239.00 | 665 591.00 | 689 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 166.00 | 57 763.00 | 745 403.00 | 803 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 257 563.00 | 253 537.00 | | 257 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 436.00 | 4 026.00 | | 20 436.00 |
DL TOTAL (I) | 296 699.00 | 276 263.00 | | 296 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 205.00 | 42 675.00 | | 30 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 2 006.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 995.00 | 67 456.00 | | 99 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 628.00 | 55 406.00 | | 117 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 653.00 | 86 452.00 | | 167 653.00 |
EA Autres dettes | 32 364.00 | 2 760.00 | | 32 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 704.00 | 256 755.00 | | 448 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 403.00 | 533 018.00 | | 745 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 337.00 | 226 751.00 | | 431 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 136.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 662.00 | | 10 340.00 | 105 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 113 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 713.00 | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 107 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 147.00 | | 10 340.00 | 98 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 637.00 | 8 553.00 | 2 666.00 | 27 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 1 713.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 8 553.00 | 953.00 | 25 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 943.00 | 4 296.00 | | 19 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 943.00 | 4 296.00 | | 19 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 943.00 | 4 296.00 | | 19 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 205.00 | 12 839.00 | 17 366.00 | 30 205.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 312.00 | 240 312.00 | | 240 312.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 708.00 | 331 342.00 | 17 366.00 | 348 708.00 |