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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 9 045.00 | 366.00 | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 123.00 | 34 244.00 | 63 879.00 | 98 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 336.00 | 43 736.00 | 69 600.00 | 113 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BT Marchandises | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 969.00 | 24 239.00 | 189 729.00 | 213 969.00 |
BZ Autres créances | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 689.00 | 24 239.00 | 408 450.00 | 432 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 025.00 | 67 975.00 | 478 050.00 | 546 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 277 999.00 | 257 563.00 | | 277 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 512.00 | 20 436.00 | | -183 512.00 |
DL TOTAL (I) | 113 187.00 | 296 699.00 | | 113 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 069.00 | 30 205.00 | | 28 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 858.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 773.00 | 99 995.00 | | 65 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | 117 628.00 | | 92 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 819.00 | 167 653.00 | | 129 819.00 |
EA Autres dettes | 48 528.00 | 32 364.00 | | 48 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 862.00 | 448 704.00 | | 364 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 050.00 | 745 403.00 | | 478 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 760.00 | 431 337.00 | | 354 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 157.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 525.00 | 10 212.00 | | 33 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | 10 212.00 | | 33 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VB T. V. A. | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 069.00 | 17 967.00 | 10 102.00 | 28 069.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 740.00 | 286 740.00 | | 286 740.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 090.00 | 288 988.00 | 10 102.00 | 299 090.00 |