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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 9 216.00 | 577.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 354.00 | 16 261.00 | 72 093.00 | 88 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 662.00 | 27 637.00 | 78 025.00 | 105 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BT Marchandises | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 884.00 | 19 943.00 | 135 942.00 | 155 884.00 |
BZ Autres créances | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 935.00 | 19 943.00 | 454 992.00 | 474 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 597.00 | 47 579.00 | 533 018.00 | 580 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 253 537.00 | 58 786.00 | | 253 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | 194 751.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 276 263.00 | 272 237.00 | | 276 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 675.00 | 50 307.00 | | 42 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 3 546.00 | | 2 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 456.00 | 26 930.00 | | 67 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 73 217.00 | | 55 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 452.00 | 173 129.00 | | 86 452.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 755.00 | 327 128.00 | | 256 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 018.00 | 599 366.00 | | 533 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 751.00 | 289 369.00 | | 226 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 160.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 221.00 | | 8 414.00 | 105 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 105 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 98 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 705.00 | | 8 414.00 | 97 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 509.00 | 8 866.00 | 3 737.00 | 22 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | 8 866.00 | 3 737.00 | 20 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 675.00 | 12 671.00 | 30 004.00 | 42 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 679.00 | 265 679.00 | | 265 679.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 298.00 | 159 294.00 | 30 004.00 | 189 298.00 |