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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 9 155.00 | 111.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 273.00 | 11 193.00 | 73 079.00 | 84 273.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 221.00 | 22 508.00 | 82 713.00 | 105 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 910.00 | 19 943.00 | 124 967.00 | 144 910.00 |
BZ Autres créances | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CF Disponibilités | 325 663.00 | | 325 663.00 | 325 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 596.00 | 19 943.00 | 516 653.00 | 536 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 816.00 | 42 451.00 | 599 366.00 | 641 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 58 786.00 | 6 188.00 | | 58 786.00 |
DH Report à nouveau | | -5 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 751.00 | 58 487.00 | | 194 751.00 |
DL TOTAL (I) | 272 237.00 | 77 486.00 | | 272 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 10 622.00 | | 3 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 930.00 | 120 652.00 | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 217.00 | 95 810.00 | | 73 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 129.00 | 188 972.00 | | 173 129.00 |
EA Autres dettes | | 4 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 128.00 | 420 625.00 | | 327 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 366.00 | 498 112.00 | | 599 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 369.00 | 420 625.00 | | 289 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 755.00 | | 73 466.00 | 31 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | | 73 466.00 | 24 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603.00 | 2 905.00 | | 19 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443.00 | 2 905.00 | | 17 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 307.00 | 12 548.00 | 37 759.00 | 50 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 254.00 | 209 254.00 | | 209 254.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 199.00 | 262 440.00 | 37 759.00 | 300 199.00 |